华泰证券沈娟团队认为,政策研究推出深证100股指期货期权、中证1000ETF期权等系列金融期货期权品种。同日,中金所就深证100股指期货和股指期权合约及相关规则向社会征求意见。当前部分头部券商风险控制指标接近预警水平,衍生品等重资本业务规模扩张受限。杠杆率政策优化+衍生品品种扩容有望驱动衍生品业务规模再上台阶,综合业务能力和风控水平领先的头部券商将优先受益。
申万宏源非银分析师也表达了类似的观点,称衍生品市场政策环境迎来重大拐点。此次政策涉及“放宽公募基金投资股票股指期权、股指期货、国债期货等品种的投资限制”“丰富场内外金融衍生投资工具,优化各类机构投资者对衍生品使用限制”“推出深证100股指期货期权、中证1000ETF期权等系列金融期货期权品种”等表述,各类机构投资者可以更多参与衍生品交易,衍生品市场的深度将明显提升。
“场内衍生品的流动性改善,将降低场外衍生品的构建成本,提高风险对冲效率。布局更多场内衍生品工具,将为风险对冲提供更多选择。未来,创设场外衍生品的券商将更容易对冲风险敞口;场内场外衍生品的发展也是相辅相成的。”申万宏源分析师表示。
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